GKFXPrime捷凱金融:從資金供需以及周期劃分看美元指數未來走勢

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GKFXPrime 發表於: 2020-04-17 16:23 |只看樓主 1
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三月至今,美元指數呈現大漲大跌的態勢,多次上破或下破100關口,使得不少外匯直盤貨幣對投資者有些措手不及。 本文從美元短期借貸利率出發,梳理20年美元指數走勢特點,説明讀者理清思路。



美元供需矛盾得到緩解


美元慌目前已經有所緩解。 最新數據顯示,美聯儲的資產負債表擴張至6萬美元以上,所以從供給方面來看美元流動性充足,並且與主要央行擴展外匯互換之後,三個月美元Libor至4月9日降至了1.219%,美元的供需矛盾得到了緩解。 這個緩解是建立在市場接受了疫情嚴重的預期之下,但是沒用建立在債券/信貸市場是否崩盤的背景之下。 後者發生概率較小。


(三個月美元Libor利率)


美元指數印證104關口的強勁阻力

上個月美元指數沖高之後,從技術分析看恰好證明瞭104關口的強勁阻力。 近些年美元指數三次上破100關口之後(2015 2016 2020)都只是接近這個位置,沒有攻破。 因此可以將這個位置看作2011年至今,美元指數強勢週期的階段性頂部。 假設不出現更大規模的疫情引發金融危機,從現在美元供需角度未來很難再次上去。


(104關口在美元指數中的歷史重要性)


美元指数的周期划分规律

现在各国央行处于“谁比谁更弱”的时代,从利差引发的美元指数下跌速度不会如往常那样大。所以未来很可能我们会面临一个较为缓慢且区间幅度很大的下行周期。以往美元指数的下行周期持续6-7年,时间是漫长的,可能对于大部分投资者意义不大。


(美元指数周期划分,由GKFXPrime制作)



美元指数近期走势分析

近期美国没有重要的财经数据发布,市场短期以投机交易为主要推动力。技术分析可能更为合适,四小时图种美元指数呈现三角形整理形态。下轨在98.68附近,上轨在100附近。三角形既可以是持续形态也可以是反转形态,投资者应耐心等待辨明突破方向


(美元指數4小時圖)


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(2020/4/17 下午 04:22:48)

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