交易中的資金管理漫談

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GKFXPrime 發表於: 2019-12-20 11:20 |只看樓主 1
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有很多人在討論交易系統,交易系統的策略有很多,他們代表了不同的勝率和盈虧比。比方有波段測略,超短策略,隨機策略,對策略,中線策略等。每種策略有可以有不同的玩法。其實不同的策略,或者說交易系統都有人能賺錢,只要你的盈虧比大於1,能有一定的勝率,比方50%的勝率就可以。但大多數人苦苦最求聖杯多年,甚至連聖杯的門都沒摸到。他們忽略了穩定盈利的核心,那就是被無數大師說過無數次的資金管理。

隨便選擇一個盈虧比大於2:1,勝率大於40%的交易策略,再配合一個與其適應的資金管理系統,你就走在穩定盈利大門的門口了。

什麼是資金管理,資金管理的實質和精髓是什麼呢?

資金管理的實質就是你依照你的交易系統做單時,當行情的發展朝有利於你的下單方向發展時,特別是大行情出現時,可以讓你的資金極速膨脹,這時你有坐上火箭的快感。而當行情的發展朝向對你不利的方向發展時。可以讓你把虧損限制在很小的範圍內,以至於即便你連續遭受上數十次打擊(當然不可能這樣,要不然你的交易系統就有問題了),對你的資金影響也可以小到忽略不計。當行情的發展出現意外時讓你減少倉位,降低盈利預期。讓你潛在的虧損可能降到0或很小。

如何實施這樣的策略呢,答案就是分批建倉,當行情脫離成本時用止損保護已有的利潤,當行情符合預期,在下一個建倉關口適度加倉,當行情出現意外,就適度減倉,當行情出現轉頭的跡象,就平倉,同時可以考慮開反倉,執行新一輪的連續作戰計劃。這個策略在成功實施的情況下,即便是保證金使用率高達100%,對你來說,風險都是0。如果行情走出大趨勢,資金一天翻番都是常有的事。

真正的高手是靠加加減倉來部署自己的作戰計劃並實現飛黃騰達的。特別是在期貨市場,這種策略可以讓你做夢都可以發笑。當然外彙的玩法不同期貨,期貨趨勢週期比較長,大都是幾個月甚至幾年。外匯我們把握好每一個波段就好了。當行情連波段都沒有的時候我們可以換個震盪策略就可以繼續玩,相應的配合一個符合震盪特性的資金管理就OK,外彙的市況總是在不斷轉換,這種行情不會持續太久的。主要還是以波段為主。

資金管理比交易系統重要的多,這是保證你虧小盈大的核心。只要盈虧比大於1,勝率不太低,配合資金管理系統,你就無往而不利
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