操盤心法-十一之前亞股看好 外資重回壓寶科技股!

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大昌樹林~游燕玲 發表於: 2019-09-06 07:54 |只看樓主 1
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盤勢分析: 5日台股持續上漲,終場指數收漲99.62點,時序進入9月市場氣氛丕變,利多消息連續大放送:中國PMI優於預期沖淡美國PMI不佳的壓力,香港反送中事件港府宣布撤回逃犯條例,人民幣強勢反彈,中國更暗示將提出調降存款準備率等。



5日盤中傳出中國國務院副總理劉鶴與美國貿易代表萊海澤、財政部長穆努欽通話,同意10月初在華盛頓舉行第13輪中美經貿高級別磋商,也就代表9月貿易戰將進入「空窗期」,川普的極限施壓只能耍耍嘴皮子,在10月1日中共建政70周年前,陸股與亞股有機會波段上揚。


國際利多:






其一是9月17、18日聯準會會議,市場預期降息機率100%,至少是降1碼,聯準會會議前美股可望提前反應利多;其二是英國首相強生的無協議脫歐被英國國會強勢阻擋,原定的脫歐時程再度延後,免除了萬聖節驚魂,加上歐洲央行下任總裁拉加德暗示,維持日前德拉吉的寬鬆政策,歐元止跌美元出現回檔,新興市場風險下降。


8月中旬「礦坑中的金絲雀」之稱的美國晶片廠微晶Microchip公告庫存下降,並釋出景氣到循環底部的展望,由於微晶主要生產微控制器(MCU)、功率與電池管理類比元件,其展望貼近半導體產業脈動,之後外資開始回補台積電、聯發科等半導體股,而費城半導體指數近期表現強勁。


本波全球半導體復甦主因之一,是大陸5G基地台加速建置:今年與明年大陸5G基地台與5G手機出貨皆將倍增,帶動高階驅動IC、通訊IC、功率放大器PA、高頻天線。另一方面,5G也是中美貿易戰核心利益:中國是美國半導體高端零組件的最大買家,川普持續調高關稅但又展延華為禁令,中國5G發展速度仍領先美國。


下周蘋果發表新手機特色為三鏡頭與多色,市場期待度低但仍有正常拉貨,不過對股價激勵程度:iPhone不如5G、組裝不如零組件、大客戶不如新客戶,信心指標是大立光,大立光是蘋果、華為兩大手機廠主要鏡頭供應商,8月、9月營收可望創新高,近期外資開始低調回補,股價重回4,000元關卡。


投資策略及操作建議:


外在變數趨緩,台幣強勢升值持續吸引外資進場,科技股表現空間較大,8月營收、提前拉貨、華為「去美化」、蘋果新機、報價跌勢趨緩等,都可激勵股價上漲,但須注意部分個股在主管機關強制要求公告近月獲利時,股價逆勢下跌,超漲個股籌碼漸亂。


台塑集團營運基本面受貿易案衝擊,近日外資賣壓縮手股價止跌,金融股壽險股跌勢亦趨緩,反應的是短期指數上攻可期,但今年前2次自11,000點拉回,主流股獲利賣壓沉重,因此部分資金轉往落後補漲股布局。

現階段主要偏多族群包括:半導體、5G概念股、PA、PCB、IC設計、蘋果供應鏈、DRAM及營建等。

https://www.chinatimes.com/realtimenews/20190906001988-260206?chdtv


大昌樹林~游燕玲  
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