美企財報周+權值股法說行情雙加持 台股驚驚漲向10900點靠攏

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康和期貨 齊雅君 發表於: 2019-04-16 13:33 |只看樓主 1
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美企財報周+權值股法說行情雙加持 台股驚驚漲向10900點靠攏鉅亨網記者陳蕙綾台北2019/04/16

台股。(鉅亨網資料照) 近期由於美國經濟動能回升以及中國政府加大政策刺激力道,緩和市場對經濟衰退的擔憂,加上主要央行態度轉向鴿派,國際股市投資氣氛持續向好,相對也使得台股維持高檔震盪,台股今 (16) 日持續在 10800 點之上驚驚漲、向 10900 點靠攏。
永豐中小基金經理人楊明昌表示,正逢美國超級財報周,加上本周台灣晶圓代工龍頭台積電將召開法說會,第 2 季的營收季增率是否能站上兩位數將是市場焦點,須留意營收展望是否如市場預期,若法說會無重大利空,預期短線台股將維持高檔震盪格局。
楊明昌表示,本周除了關注台股龍頭企業法說,美國第一季企業財報周同時登場,根據 Bloomberg 預測 S&P 500 企業獲利成長率,第一季產業表現有望正成長為公用事業、醫療及不動產業,至於整體企業今年第一季預估獲利則呈現衰退 3.51%,為近年營運谷底,然而在去年第四季基期偏低下,預期 S&P 500 企業獲利在年底前有望恢復正成長,連帶也有利台股續航。
中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示,觀察期貨與選擇權未平倉口數,目前多單仍占多數,顯見台股仍有表現空間。由於全球主要央行多採寬鬆政策,通膨壓力不高,有利於股市表現。
在操作上,周俊宏表示,目前投組採取較積極的方式布局,持股九成以上,以未來產業趨勢佳與評價偏低兩方面進行挑選,除了尋找 3 月營收佳、第二季展望正面、具轉機性的個股外,目前看好包含:5G、TDDI、電動車、多鏡頭與生技等,未來展望佳的題材。他同時提醒,整體上須留意中美貿易談判後續、科技業庫存調整狀況等。
楊明昌表示,產業面觀察,中國公信部公布第一季中國手機銷售量為 7693 萬台,年衰退 - 12%,在總量持續衰退下,手機廠銷量增長來自市佔率變化,2019 年仍以中國國內手機品牌表現較佳,尤以華為最為亮眼,預計 2019 年市佔率仍可持續推升;近期蘋果 iPhone 在大陸地區銷售狀況遠不及本土手機品牌廠華為、OPPO、Vivo 等,即便 iPhone 降價促銷,需求持續低迷。不過總體手機市場預估在 2019 年末到 2020 年間,隨著 5G 基礎布建逐步完善,將有機會重啟增長動能。
整體而言,楊明昌表示,由於中美貿易協議即將達成,市場對貿易戰議題反應逐漸鈍化,展望第二季將回歸企業基本面,由於上市櫃企業 5 月 15 日以前必須公布第一季財報,且 4、5 月份為融券強制回補旺季,預期個股波動將會加劇,長線強勢題材仍以 5G、散熱模組和 PCB 族群及生技族群為主,短線持股配置可朝向高殖利率及利基型中小型個股中布局。
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