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PIMCO 1-5年期美國抗通膨債券指數ETF〈STPZ〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2025/02/28
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
美國43,103.5699.82
負債77.730.18
持股分佈(依產業)
資料日期：2025/02/28
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
美國政府相關39,787.2492.14
淨其它短期工具3,394.057.86
持股明細
資料日期：2025/02/28
個股名稱投資比例(%)持有股數
TSY INFL IX N/B 04/26 0.125 0.13 04/15/20267.99N/A
TSY INFL IX N/B 01/30 0.125 0.13 01/15/20307.89N/A
TSY INFL IX N/B 01/28 0.5 0.5 01/15/20287.44N/A
TSY INFL IX N/B 01/27 0.375 0.38 01/15/20277.21N/A
TSY INFL IX N/B 01/26 0.625 0.63 01/15/20266.57N/A
TSY INFL IX N/B 07/27 0.375 0.38 07/15/20275.78N/A
TSY INFL IX N/B 04/29 2.125 2.13 04/15/20295.71N/A
TSY INFL IX N/B 01/29 0.875 0.88 01/15/20294.42N/A
TSY INFL IX N/B 01/28 1.75 1.75 01/15/20284.31N/A
TSY INFL IX N/B 10/27 1.625 1.63 10/15/20273.90N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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