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Nuveen ESG 1-5 年期美國綜合債券 ETF〈NUSA〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/06/29
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
美國國債1,966.7261.46
公司債789.1224.66
證券化236.487.39
政府相關188.485.89
現金19.200.60
持股明細
資料日期：2024/08/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
US T-NOTE 4.875% 04/30/265.071,400,000.00
US T-NOTE 4.625% 04/30/294.261,150,000.00
US T-NOTE 1.875% 02/28/273.07900,000.00
US T-NOTE 2.75% 04/30/272.95850,000.00
US T-NOTE 2.625% 05/31/272.94850,000.00
US T-NOTE 4% 02/15/262.85800,000.00
US T-NOTE 4.875% 05/31/262.54700,000.00
US T-NOTE 3.625% 03/31/282.49700,000.00
US T-NOTE 3.5% 04/30/282.48700,000.00
US T-NOTE 4.5% 05/31/292.21600,000.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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