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iShares MSCI國際價值因子ETF〈IVLU〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/09/30
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
日本54,998.3330.08
英國30,680.5816.78
法國20,880.3511.42
德國19,746.7410.80
瑞士9,507.695.20
義大利7,478.164.09
其他6,052.013.31
西班牙5,814.323.18
加拿大5,631.483.08
荷蘭5,302.372.90
澳大利亞3,985.922.18
瑞典3,364.261.84
香港3,327.691.82
以色列2,468.341.35
比利時1,901.541.04
現金及/或衍生產品1,718.700.94
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/09/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
金融39,383.7821.54
工業29,985.7916.40
健康護理23,312.1212.75
資訊科技17,040.719.32
消費者非必需品16,309.358.92
必需性消費16,254.498.89
原物料13,127.937.18
能源9,160.295.01
通訊7,258.763.97
公用事業5,668.053.10
不動產3,620.241.98
現金及/或衍生產品1,718.700.94
持股明細
資料日期：2024/08/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
BRITISH AMERICAN TOBACCO2.511,221,452.00
NOVARTIS AG2.37357,393.00
ROCHE HOLDING PAR AG2.22118,912.00
SANOFI SA2.14345,748.00
HSBC HOLDINGS PLC2.044,217,723.00
TOYOTA MOTOR CORP1.891,806,200.00
SHELL PLC1.76904,233.00
BANCO SANTANDER SA1.354,928,560.00
TOTALENERGIES1.16305,314.00
MITSUBISHI CORP1.161,015,300.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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