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iShares摩根新興市場美元債券ETF〈EMB〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2025/05/30
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
其他165,528.5613.12
沙烏地阿拉伯79,105.506.27
墨西哥70,904.775.62
土耳其59,928.414.75
阿拉伯聯合酋長國58,919.094.67
印尼56,521.954.48
巴西43,653.113.46
波蘭42,896.123.40
菲律賓42,896.123.40
智利41,382.143.28
哥倫比亞41,382.143.28
多明尼加共和國41,255.983.27
中國40,498.993.21
阿根廷39,615.833.14
卡塔爾38,858.843.08
羅馬尼亞36,966.362.93
巴林36,083.212.86
阿曼35,704.712.83
祕魯35,452.382.81
埃及35,326.222.80
南非35,326.222.80
巴拿馬34,569.232.74
匈牙利33,307.582.64
烏拉圭28,134.812.23
馬來西亞25,106.851.99
奈及利亞24,728.351.96
厄瓜多爾16,401.461.30
烏克蘭12,995.001.03
現金或衍生性金融商品7,822.230.62
持股分佈(依產業)
資料日期：2025/05/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
主權債1,062,562.1784.22
機構債191,266.2415.16
現金或衍生性金融商品7,822.230.62
持股明細
資料日期：2025/05/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 4.13 Jul 09, 20351.02N/A
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 0.75 Jul 09, 20300.80N/A
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 5.50 Jul 31, 20350.61N/A
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 5.00 Jan 09, 20380.60N/A
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.10 Jun 18, 20500.53N/A
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 3.50 Jul 09, 20410.48N/A
GHANA (REPUBLIC OF) DISCORegS 5.00 Jul 03, 20350.46N/A
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 4.330.45N/A
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.75 Jan 17, 20480.41N/A
POLAND (REPUBLIC OF) 5.50 Mar 18, 20540.40N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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