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日興資產管理元宇宙主題主動型ETF〈3091.HK〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2024/12/31
顏色區域投資金額(港幣)
以萬元為單位
比例(%)
美國637.7327.80
日本467.9820.40
台灣378.5116.50
新加坡272.9911.90
中國252.3411.00
現金和/或衍生工具126.175.50
其他89.473.90
韓國64.232.80
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/12/31
顏色產業投資金額(港幣)
以萬元為單位
比例(%)
互動家庭娛樂568.9124.80
其他552.8524.10
半導體539.0923.50
系統軟件158.296.90
互動媒體及服務133.055.80
現金和/或衍生工具126.175.50
休閒用品110.114.80
消費電子產品107.824.70
持股明細
資料日期:2024/12/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
NVIDIA CORP8.8115,056.00
SEA LTD-ADR7.3215,818.00
MICROSOFT CORP6.893,747.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR6.077,045.00
CASH COMPONENT5.551,272,852.00
NETEASE INC4.7060,515.00
SONY GROUP CORP4.6750,000.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS4.58465,400.00
AMAZON.COM INC3.864,040.00
TENCENT HOLDINGS LTD3.0212,900.00
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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