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富邦全球投等債〈00740B.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2025/01/31
顏色區域投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
美國5,885,193.5087.58
英國342,037.405.09
西班牙141,787.602.11
其他資產137,083.702.04
加拿大131,707.901.96
墨西哥81,981.501.22
持股分佈(依產業)
資料日期：2025/01/31
顏色產業投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
通訊1,669,196.2024.84
醫療保健1,411,828.2021.01
能源940,098.8013.99
核心消費636,364.309.47
工業602,765.308.97
科技581,262.008.65
非核心消費273,495.504.07
金融205,625.603.06
原物料179,418.402.67
其他資產137,083.702.04
公用事業82,653.401.23
持股明細
資料日期：2025/03/14
個股名稱投資比例(%)持有股數
CVS 5.05 03/25/482.27N/A
ORCL 6.9 11/09/521.93N/A
ORCL 6 1/8 07/08/391.81N/A
BA 5.93 05/01/601.59N/A
BA 5.805 05/01/501.50N/A
WBD 5.141 03/15/521.49N/A
WBD 5.05 03/15/421.34N/A
ET 6 1/4 04/15/491.25N/A
TELEFONICA EMISIONES SAU 7.045 06/20/361.21N/A
CHTR 6.484 10/23/451.21N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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