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國泰中國A50+U〈00636K.TW〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2025/02/28
顏色產業投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
金融146,233.0033.06
核心消費91,030.7020.58
工業57,413.9012.98
資訊技術33,041.807.47
非核心消費29,149.306.59
原材料19,506.604.41
能源19,152.704.33
公用事業18,046.904.08
醫療保健16,498.803.73
其他12,252.402.77
持股明細
資料日期：2025/03/21
個股名稱投資比例(%)持有股數
貴州茅台11.7976,780.00
寧德時代6.53261,240.00
招商銀行5.471,252,956.00
比亞迪4.02110,857.00
長江電力3.971,483,929.00
中國平安3.31654,909.00
五糧液3.09235,349.00
工商銀行3.094,687,327.00
興業銀行2.691,275,166.00
農業銀行2.605,232,000.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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