
BondBloxx美元非投資等級債券工業類ETF〈XHYI〉
ETF名稱 |
BondBloxx美元非投資等級債券工業類ETF |
交易所代碼 |
XHYI |
英文名稱 |
BondBloxx USD High Yield Bond Industrial Sector ETF |
交易單位 |
股/張 |
發行公司 |
BondBloxx Investment Management |
交易所 |
NYSE |
成立日期 |
2022/02/15(已成立3年) |
計價幣別 |
美元 |
上市日期 |
|
淨值幣別 |
美元 |
ETF規模 |
54.76(百萬美元)(2025/05/30) |
ETF市價 |
37.8654(06/20) |
成交量(股) |
606(月均:9,543) |
ETF淨值 |
37.7900(06/18) |
投資風格 |
|
折溢價(%) |
0.07(月均:0.00) |
投資標的 |
非投資等級債券 |
配息頻率 |
月配 |
投資區域 |
美國 |
殖利率(%) |
6.73(06/20) |
經理費(%) |
0.35 |
年化標準差(%) |
4.55(06/20) |
總管理費用(%) |
0.35 |
融資交易 |
|
選擇權交易 |
|
放空交易 |
|
成分股數 |
483 |
槓桿多空註記 |
|
經銷商 |
Foreside Fund Services, LLC |
保管機構 |
Brown Brothers Harriman & Co. |
經理人 |
Elya Schwartzman |
追蹤指數 |
ICE Diversified US Cash Pay High Yield Core Industrials Index |
基準指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unh |
官方網站連結 |
https://bondbloxxetf.com/bondbloxx-usd-high-yield-bond-industrial-sector-etf/ |
投資策略 |
本基金所追蹤之指數為ICE Diversified US Cash Pay High Yield Core Industrials Index,在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。該指數由工業部門以美元計價的非投資等級公司債券組成。在正常情況下,本基金將直接投資於任何行業的衍生工具(例如,通過發行人的名義淨收益率至少為80%)或直接投資於任何行業的衍生工具(例如,通過發行人的名義淨收益率為80%)。 |
文件下載 |
年報 基金概覽 公開說明書 |
附註:總管理費為基金根據證券投資信託契約所需支付的各項費用,包括交易時產生的手續費、交易稅,以及經理費、保管費、保證費、及其他費用。總管理費用率為這些費用總額占基金平均淨資產價值的比例。
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