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BondBloxx美元非投資等級債券工業類ETF〈XHYI〉
ETF名稱 BondBloxx美元非投資等級債券工業類ETF 交易所代碼 XHYI
英文名稱 BondBloxx USD High Yield Bond Industrial Sector ETF 交易單位 股/張
發行公司 BondBloxx Investment Management 交易所 NYSE
成立日期 2022/02/15(已成立3年) 計價幣別 美元
上市日期 淨值幣別 美元
ETF規模 54.76(百萬美元)(2025/05/30) ETF市價 37.8654(06/20)
成交量(股) 606(月均:9,543) ETF淨值 37.7900(06/18)
投資風格 折溢價(%) 0.07(月均:0.00)
投資標的 非投資等級債券 配息頻率 月配
投資區域 美國 殖利率(%) 6.73(06/20)
經理費(%) 0.35 年化標準差(%) 4.55(06/20)
總管理費用(%) 0.35 融資交易
選擇權交易 放空交易
成分股數 483 槓桿多空註記
經銷商 Foreside Fund Services, LLC
保管機構 Brown Brothers Harriman & Co. 
經理人 Elya Schwartzman
追蹤指數 ICE Diversified US Cash Pay High Yield Core Industrials Index
基準指數 Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unh
官方網站連結 https://bondbloxxetf.com/bondbloxx-usd-high-yield-bond-industrial-sector-etf/
投資策略 本基金所追蹤之指數為ICE Diversified US Cash Pay High Yield Core Industrials Index,在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。該指數由工業部門以美元計價的非投資等級公司債券組成。在正常情況下,本基金將直接投資於任何行業的衍生工具(例如,通過發行人的名義淨收益率至少為80%)或直接投資於任何行業的衍生工具(例如,通過發行人的名義淨收益率為80%)。
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附註:總管理費為基金根據證券投資信託契約所需支付的各項費用,包括交易時產生的手續費、交易稅,以及經理費、保管費、保證費、及其他費用。總管理費用率為這些費用總額占基金平均淨資產價值的比例。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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