
Vanguard抵押貸款證券ETF〈VMBS〉
ETF名稱 |
Vanguard抵押貸款證券ETF |
交易所代碼 |
VMBS |
英文名稱 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF |
交易單位 |
股/張 |
發行公司 |
Vanguard |
交易所 |
NASDAQ |
成立日期 |
2009/11/19(已成立15年) |
計價幣別 |
美元 |
ETF規模 |
21,200.00(百萬美元)(2025/01/31) |
淨值幣別 |
美元 |
成交量(股) |
1,319,396(月均:1,799,691) |
ETF市價 |
45.5200(02/18) |
投資風格 |
|
ETF淨值 |
45.4800(02/18) |
投資標的 |
固定收益 |
折溢價(%) |
0.09(月均:0.11) |
投資區域 |
美國 |
配息頻率 |
月配 |
管理費(%) |
0.03 |
殖利率(%) |
3.97(02/18) |
總管理費用(%) |
0.04 (含 0.01 非管理費用) |
年化標準差(%) |
4.84(02/18) |
選擇權交易 |
|
融資交易 |
|
槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
|
經銷商 |
Vanguard Marketing Corporation |
保管機構 |
JPMorgan Chase Bank, N.A. |
經理人 |
Joshua C. Barrickman |
追蹤指數 |
Bloomberg U.S. MBS Float Adjusted Index |
基準指數 |
Bloomberg US MBS Index Total Return Value Unhedged |
官方網站連結 |
https://investor.vanguard.com/etf/profile/VMBS |
投資策略 |
本基金旨在追蹤Bloomberg U.S. MBS Float Adjusted Index的投資表現,該投資旨在追蹤市場加權抵押貸款支持證券指數的表現。該指數涵蓋由GNMA、FNMA和FHLMC發行的美國機構抵押貸款支持直通證券。要納入該指數,資金池總額必須至少有10億美元目前尚未償還,加權平均到期日至少為1年。基金的所有投資都將通過抽樣過程進行選擇,基金至少80%的資產將投資於指數中的債券。 |
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