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Invesco金龍中國組合ETF〈PGJ〉
ETF名稱 Invesco金龍中國組合ETF 交易所代碼 PGJ
英文名稱 Invesco Golden Dragon China ETF 交易單位 股/張
發行公司 Invesco PowerShares 交易所 NASDAQ
成立日期 2004/12/09(已成立20年) 計價幣別 美元
ETF規模 131.20(百萬美元)(2024/06/28) 淨值幣別 美元
成交量(股) 45,732(月均:50,349) ETF市價 23.8800(07/12)
投資風格 ETF淨值 23.8800(07/12)
投資標的 股票型 折溢價(%) 0.00(月均:-0.06)
投資區域 中國 配息頻率 季配
管理費(%) 0.5 殖利率(%) 6.50(07/12)
總管理費用(%) 0.74 (含 0.24 非管理費用) 年化標準差(%) 18.86(07/12)
選擇權交易 Y 融資交易 Y
槓桿多空註記 放空交易 Y
經銷商 Invesco Distributors, Inc.
保管機構 The Bank of New York Mellon 
經理人 Peter Hubbard/Pratik Doshi/Michael Jeanette/Tony Seisser
追蹤指數 NASDAQ Golden Dragon China Index
基準指數 Halter USX China Index
官方網站連結 https://www.invesco.com/us/financial-products/etfs/product-detail?productId=PGJ
投資策略 本基金以追求NASDAQ Golden Dragon China Index績效為投資目標。NASDAQ Golden Dragon China Index包含的標的為在美國上市但主要營收來自於中國的公司。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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