| ETF名稱 |
中信全球高股息 |
交易所代碼 |
00963 |
| 英文名稱 |
CTBC Global High Dividend ETF |
交易單位 |
1000 股/張 |
| 發行公司 |
中國信託投信 |
交易所 |
TSE |
| 成立日期 |
2024/11/05（已成立1年） |
計價幣別 |
台幣 |
| 上市日期 |
2024/11/14 |
淨值幣別 |
台幣 |
| ETF規模 |
1,099.79(百萬台幣)(2025/10/31) |
ETF市價 |
11.1000（11/13） |
| 成交量(股) |
647,550（月均:1,473,404） |
ETF淨值 |
11.0800（11/12） |
| 投資風格 |
|
折溢價(%) |
0.18(月均:-0.25) |
| 投資標的 |
股票型 |
配息頻率 |
月配 |
| 投資區域 |
全球 |
殖利率(%) |
4.47（11/13） |
| 經理費(%) |
0.7 |
年化標準差(%) |
N/A（11/13） |
| 總管理費用(%) |
0.39 |
融資交易 |
Y |
| 選擇權交易 |
|
放空交易 |
Y |
| 成分股數 |
50 |
槓桿多空註記 |
|
| 經銷商 |
|
| 保管機構 |
永豐商業銀行 |
| 經理人 |
陳雯卿 |
| 追蹤指數 |
NYSE全球特選高股息自由現金流指數 |
| 基準指數 |
NYSE Global Selected High Dividend Free Cash Flow |
| 官方網站連結 |
https://www.ctbcinvestments.com.tw/Etf/00527303/Info |
| 投資策略 |
本基金主要投資於國內外有價證券及證券相關商品。本基金係採用指數化策略，將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤「NYSE 全球特選高股息自由現金流指數」(以下簡稱標的指數)之績效表現為操作目標。為達成前述操作目標，基金自上市日起，投資於標的指數成分證券之總金額應達本基金淨資產價值之 90%(含 )以上，另為貼近本基金之追蹤目標及資金調度需要，本基金得進行證券相關商品交易及投資其他有價證券以使基金投資組合整體曝險盡可能貼近基金淨資產規模之 100%。前述指數化策略，原則上以完全複製法為主，惟如遇特殊情形(包括但不限於成分股票流動性不足、暫停交易、標的指數成分股即將異動或其他市場因素使基金難以使用完全複製法追蹤標的指數績效等)得採最佳化策略。標的指數簡介：標的指數挑選自美國、德國、英國、法國、日本及新加坡共六個國家之有價證券，在市值要求及流動性條件下，篩選兼具自由現金流收益率以及高股息特性之成分股。標的指數採股利率加權法計算，單一證券權重上限為 10%，且單次定審預期替換個股以 24 檔為限。「NYSE 全球特選高股息自由現金流指數」之指數編製規則請參考基金公開說明書。本基金之追蹤標的指數以選取全球主要已開發國家具高股息特性有價證券為主題，產業類型可能會較集中特定產業，與傳統指數相較，當單一產業景氣循環波動時，不保證任何時候之表現均優於市場行情。相較於追蹤 MSCI 世界指數之 ETF，可能有相當比例持股投資於市值較小之公司。 |
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