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國泰永續高股息〈00878.TW〉
ETF名稱 國泰永續高股息 交易所代碼 00878
英文名稱 Cathay MSCI Taiwan ESG Sustainability High Dividend Yield ETF 交易單位 1000 股/張
發行公司 國泰投信 交易所 TSE
成立日期 2020/07/10(已成立4年) 計價幣別 台幣
ETF規模 317,205.51(百萬台幣)(2024/08/31) 淨值幣別 台幣
成交量(股) 58,362,903(月均:48,542,824) ETF市價 22.5600(10/04)
投資風格 ETF淨值 22.4500(10/04)
投資標的 股票型 折溢價(%) 0.49(月均:0.30)
投資區域 台灣 配息頻率 季配
管理費(%) 0.25 殖利率(%) 8.02(10/04)
總管理費用(%) 0.46 (含 0.21 非管理費用) 年化標準差(%) 11.27(10/04)
選擇權交易 融資交易 Y
槓桿多空註記 放空交易 Y
經銷商
保管機構 台新銀行 
經理人 游日傑
追蹤指數 MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數
基準指數 加權指數
官方網站連結 https://www.cathaysite.com.tw/ETF/detail/ECN
投資策略 本子基金將運用指數化策略追蹤標的指數之績效表現,且將以MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數成分股與證券相關商品為主要投資標的,使基金整體曝險金額,含基金所持有之證券及證券相關商品,能貼近基金淨資產價值之100%,以達到控制追蹤誤差及追蹤差異值之目的。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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