元大S&P500〈00646.TW〉
| ETF名稱 |
元大S&P500 |
交易所代碼 |
00646 |
| 英文名稱 |
Yuanta S&P 500 ETF |
交易單位 |
1000 股/張 |
| 發行公司 |
元大投信 |
交易所 |
TSE |
| 成立日期 |
2015/12/02（已成立10年） |
計價幣別 |
台幣 |
| 上市日期 |
2015/12/14 |
淨值幣別 |
台幣 |
| ETF規模 |
31,693.17(百萬台幣)(2025/05/31) |
ETF市價 |
55.2500（06/23） |
| 成交量(股) |
1,123,620（月均:2,444,499） |
ETF淨值 |
55.1400（06/20） |
| 投資風格 |
|
折溢價(%) |
-0.07(月均:0.00) |
| 投資標的 |
股票型 |
配息頻率 |
|
| 投資區域 |
美國 |
殖利率(%) |
N/A（06/23） |
| 經理費(%) |
0.3 |
年化標準差(%) |
11.85（06/23） |
| 總管理費用(%) |
0.36 (含 0.06 非管理費用) |
融資交易 |
Y |
| 選擇權交易 |
|
放空交易 |
Y |
| 成分股數 |
502 |
槓桿多空註記 |
|
| 經銷商 |
|
| 保管機構 |
玉山銀行 |
| 經理人 |
盧永祥 |
| 追蹤指數 |
標普500指數 |
| 基準指數 |
S&P500 (SPY.US) |
| 官方網站連結 |
https://www.yuantaetfs.com/product/detail/00646/Basic_information |
| 投資策略 |
本基金主要投資於國內外有價證券及證券相關商品。本基金係採用指數化策略，將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數(標普 500 指數)之績效表現為操作目標。為達成前述操作目標，本基金自上市日起，投資於標的指數成分股票總金額不低於本基金淨資產價值之百分之八十(含)，及加計其他有價證券投資及證券相關商品交易之整體曝險盡可能貼近基金淨資產規模之100%。 |
| 文件下載 |
基金概覽 年報 公開說明書 簡式公開說明書 |
附註：總管理費為基金根據證券投資信託契約所需支付的各項費用，包括交易時產生的手續費、交易稅，以及經理費、保管費、保證費、及其他費用。總管理費用率為這些費用總額占基金平均淨資產價值的比例。
相關基金
相關ETF
