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永豐臺灣加權〈006204.TW〉
ETF名稱 永豐臺灣加權 交易所代碼 006204
英文名稱 Sinopac TAIEX ETF 交易單位 1000 股/張
發行公司 永豐投信 交易所 TSE
成立日期 2011/09/06(已成立14年) 計價幣別 台幣
上市日期 2011/09/28 淨值幣別 台幣
ETF規模 172.53(百萬台幣)(2025/02/28) ETF市價 111.8000(03/25)
成交量(股) 9,934(月均:8,487) ETF淨值 111.6000(03/25)
投資風格 折溢價(%) 0.18(月均:0.38)
投資標的 股票型 配息頻率 年配
投資區域 台灣 殖利率(%) 0.63(03/25)
經理費(%) 0.32 年化標準差(%) 12.96(03/25)
總管理費用(%) 0.72 (含 0.40 非管理費用) 融資交易 Y
選擇權交易 放空交易 Y
成分股數 10 槓桿多空註記
經銷商
保管機構 國泰世華銀行 
經理人 林永祥
追蹤指數 臺灣證券交易所發行量加權股價指數
基準指數 發行量加權股價報酬指數
官方網站連結 https://sitc.sinopac.com/newweb/sitcFund/page.do?stock_id=37
投資策略 本基金追蹤之標的指數為臺灣證券交易所所發行量加權股價指數,依據指數編制方式,及指數採樣股票與權重,透過歷史資料分析個股間與指數間之相關性,計算出最適化權重組合,並依此管理基金投資組合,追蹤標的指數之績效表現。
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附註:總管理費為基金根據證券投資信託契約所需支付的各項費用,包括交易時產生的手續費、交易稅,以及經理費、保管費、保證費、及其他費用。總管理費用率為這些費用總額占基金平均淨資產價值的比例。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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