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F/m 3年期投資級公司債ETF〈ZTRE〉
F/m 3年期投資級公司債ETF(ZTRE)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/07/16) 50.2850(美元) 0.0250 0.05 50.4058 49.4501
淨值(2024/07/15) 50.2300(美元) 0.0200 0.04 50.3400 49.4000
日 至 說明
F/m 3年期投資級公司債ETF(ZTRE) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/07/15 50.2300 50.2600
2024/07/12 50.2100 50.2501
2024/07/11 50.1200 50.1558
2024/07/10 49.9700 50.0070
2024/07/09 49.9600 49.9950
2024/07/08 49.9500 49.9900
2024/07/05 49.9600 50.0050
2024/07/03 49.8300 49.8651
2024/07/02 49.7100 49.7650
2024/07/01 49.6500 49.6801
2024/06/28 49.9100 49.9262
2024/06/27 49.9200 49.9500
2024/06/26 49.8800 49.9010
2024/06/25 49.9600 49.9650
2024/06/24 49.9600 49.9750
日期 淨值 市價
2024/06/21 49.9400 50.0122
2024/06/20 49.9300 49.9598
2024/06/18 49.9700 49.9899
2024/06/17 49.8700 49.9139
2024/06/14 49.9500 49.9701
2024/06/13 49.9600 49.9819
2024/06/12 49.8500 49.9050
2024/06/11 49.7600 49.7700
2024/06/10 49.6700 49.7050
2024/06/07 49.6700 49.7197
2024/06/06 49.8500 49.8800
2024/06/05 49.8600 49.8850
2024/06/04 49.8000 49.8250
2024/06/03 49.7200 49.7500
2024/05/31 49.8400 49.8815
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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