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BondBloxx彭博十年期美國國債ETF〈XTEN〉
BondBloxx彭博十年期美國國債ETF(XTEN)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/07/19) 46.3400(美元) -0.2200 -0.47 48.4550 42.6500
淨值(2024/07/18) 46.5300(美元) -0.2100 -0.45 48.4500 42.6400
日 至 說明
BondBloxx彭博十年期美國國債ETF(XTEN) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/07/18 46.5300 46.5600
2024/07/17 46.7400 46.7400
2024/07/16 46.6900 46.6800
2024/07/15 46.3600 46.3688
2024/07/12 46.5900 46.6300
2024/07/11 46.4900 46.5100
2024/07/10 46.1300 46.1600
2024/07/09 46.0600 46.0656
2024/07/08 46.1500 46.1800
2024/07/05 46.1100 46.1400
2024/07/03 45.8300 45.8284
2024/07/02 45.4200 45.4649
2024/07/01 45.1900 45.2300
2024/06/28 45.8800 45.9372
2024/06/27 46.2900 46.2831
日期 淨值 市價
2024/06/26 46.1600 46.1606
2024/06/25 46.5700 46.5900
2024/06/24 46.5100 46.5077
2024/06/21 46.4300 46.4386
2024/06/20 46.4200 46.4202
2024/06/18 46.6000 46.6300
2024/06/17 46.3300 46.3400
2024/06/14 46.6000 46.6013
2024/06/13 46.4300 46.4389
2024/06/12 46.0300 46.0264
2024/06/11 45.7300 45.7400
2024/06/10 45.4400 45.4450
2024/06/07 45.5900 45.6150
2024/06/06 46.2200 46.2181
2024/06/05 46.2300 46.2122
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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