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FundX激進主動型ETF〈XNAV〉
FundX激進主動型ETF(XNAV)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/07/12) 70.5774(美元) 0.3273 0.47 71.8871 49.2897
淨值(2024/07/11) 70.1800(美元) -1.6800 -2.34 71.8600 49.2800
日 至 說明
FundX激進主動型ETF(XNAV) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/07/11 70.1800 70.2501
2024/07/10 71.8600 71.8871
2024/07/09 70.9700 70.9418
2024/07/08 70.9100 70.8939
2024/07/05 70.7000 70.7226
2024/07/03 70.1500 70.1337
2024/07/02 69.5000 69.4574
2024/07/01 68.8900 68.9201
2024/06/28 68.5500 68.6055
2024/06/27 68.8000 68.7448
2024/06/26 68.6400 68.6704
2024/06/25 68.4800 68.4460
2024/06/24 67.6200 67.6664
2024/06/21 68.4000 68.4200
2024/06/20 68.6700 68.6874
日期 淨值 市價
2024/06/18 69.3100 69.3111
2024/06/17 69.1100 69.1171
2024/06/14 68.4500 68.4001
2024/06/13 68.2600 68.3361
2024/06/12 68.0300 68.1056
2024/06/11 66.9500 66.9064
2024/06/10 66.5300 66.4995
2024/06/07 66.1800 66.1963
2024/06/06 66.2500 66.2411
2024/06/05 66.3600 66.3299
2024/06/04 64.9700 64.9701
2024/06/03 64.9800 64.8946
2024/05/31 64.6700 64.6147
2024/05/30 64.5900 64.6140
2024/05/29 65.4400 65.4012
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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