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美國國庫10年期票據 ETF〈UTEN〉
美國國庫10年期票據 ETF(UTEN)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/07/12) 44.0300(美元) 0.0799 0.18 45.7650 41.4796
淨值(2024/07/10) 43.6500(美元) 0.0500 0.11 45.7600 41.4400
日 至 說明
美國國庫10年期票據 ETF(UTEN) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/07/10 43.6500 43.6500
2024/07/09 43.6000 43.6052
2024/07/08 43.6600 43.6800
2024/07/05 43.6500 43.6400
2024/07/03 43.4000 43.4200
2024/07/02 43.1000 43.1049
2024/07/01 42.9300 42.9300
2024/06/28 43.4500 43.4500
2024/06/27 43.7100 43.7300
2024/06/26 43.6100 43.6100
2024/06/25 43.9100 43.9200
2024/06/24 43.8600 43.8800
2024/06/21 43.8200 43.8300
2024/06/20 43.8100 43.8300
2024/06/18 43.9400 43.9354
日期 淨值 市價
2024/06/17 43.7200 43.7300
2024/06/14 43.9400 43.9500
2024/06/13 43.8200 43.8432
2024/06/12 43.5000 43.5056
2024/06/11 43.2600 43.2650
2024/06/10 43.0200 43.0200
2024/06/07 43.1400 43.1600
2024/06/06 43.6200 43.6300
2024/06/05 43.6400 43.6500
2024/06/04 43.4700 43.4796
2024/06/03 43.2100 43.2175
2024/05/31 43.0500 43.0800
2024/05/30 42.8300 42.8355
2024/05/29 42.6000 42.6157
2024/05/28 42.8400 42.8462
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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