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VictoryShares核心升級中期債券主動型ETF〈UBND〉
VictoryShares核心升級中期債券主動型ETF(UBND)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/07/16) 21.6600(美元) 0.1200 0.56 21.8700 20.2150
淨值(2024/07/15) 21.5300(美元) -0.0500 -0.23 21.8200 20.1400
日 至 說明
VictoryShares核心升級中期債券主動型ETF(UBND) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/07/15 21.5300 21.5400
2024/07/12 21.5800 21.5800
2024/07/11 21.5400 21.5447
2024/07/10 21.4400 21.4697
2024/07/09 21.4900 21.5200
2024/07/08 21.5100 21.5300
2024/07/05 21.4900 21.5500
2024/07/03 21.3900 21.4000
2024/07/02 21.2900 21.3308
2024/07/01 21.2200 21.2600
2024/06/28 21.3500 21.3952
2024/06/27 21.4500 21.4900
2024/06/26 21.4100 21.4300
2024/06/25 21.5200 21.5600
2024/06/24 21.5100 21.5328
日期 淨值 市價
2024/06/21 21.4800 21.5150
2024/06/20 21.4800 21.5100
2024/06/18 21.5300 21.5800
2024/06/17 21.4500 21.5100
2024/06/14 21.5200 21.5700
2024/06/13 21.4900 21.5100
2024/06/12 21.3800 21.4150
2024/06/11 21.3800 21.4050
2024/06/10 21.3000 21.3400
2024/06/07 21.3300 21.3863
2024/06/06 21.5100 21.5550
2024/06/05 21.5100 21.5350
2024/06/04 21.4500 21.4600
2024/06/03 21.3500 21.3800
2024/05/31 21.2300 21.2800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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