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iShares浮動利率公債ETF〈TFLO〉
iShares浮動利率公債ETF(TFLO)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/07/17) 50.5700(美元) 0.0100 0.02 50.7500 50.3700
淨值(2024/07/17) 50.5700(美元) 0.0100 0.02 50.7300 50.3400
日 至 說明
iShares浮動利率公債ETF(TFLO) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/07/17 50.5700 50.5700
2024/07/16 50.5600 50.5600
2024/07/15 50.5500 50.5500
2024/07/12 50.5300 50.5500
2024/07/11 50.5200 50.5300
2024/07/10 50.5200 50.5200
2024/07/09 50.5100 50.5200
2024/07/08 50.5100 50.5100
2024/07/05 50.4800 50.5000
2024/07/03 50.4700 50.4900
2024/07/02 50.4600 50.4700
2024/07/01 50.4600 50.4600
2024/06/28 50.6500 50.6600
2024/06/27 50.6400 50.6500
2024/06/26 50.6400 50.6400
日期 淨值 市價
2024/06/25 50.6300 50.6300
2024/06/24 50.6300 50.6400
2024/06/21 50.6000 50.6300
2024/06/20 50.6000 50.6000
2024/06/18 50.5800 50.5900
2024/06/17 50.5800 50.5900
2024/06/14 50.5500 50.5700
2024/06/13 50.5500 50.5600
2024/06/12 50.5400 50.5400
2024/06/11 50.5300 50.5400
2024/06/10 50.5300 50.5300
2024/06/07 50.5000 50.5300
2024/06/06 50.5000 50.5000
2024/06/05 50.4900 50.4900
2024/06/04 50.4800 50.4800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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