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SPDR投資組合標普500價值股ETF〈SPYV〉
SPDR投資組合標普500價值股ETF(SPYV)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/07/19) 50.1900(美元) -0.3000 -0.59 51.0100 39.6300
淨值(2024/07/17) 50.9800(美元) 0.2700 0.53 50.9800 39.6100
日 至 說明
SPDR投資組合標普500價值股ETF(SPYV) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/07/17 50.9800 51.0100
2024/07/16 50.7100 50.7200
2024/07/15 49.9500 49.9900
2024/07/12 49.8200 49.8600
2024/07/11 49.5500 49.5600
2024/07/10 49.1200 49.1200
2024/07/09 48.6900 48.7000
2024/07/08 48.6700 48.6800
2024/07/05 48.6600 48.6500
2024/07/03 48.6600 48.6400
2024/07/02 48.6800 48.7000
2024/07/01 48.5100 48.5100
2024/06/28 48.7600 48.7400
2024/06/27 48.7000 48.7300
2024/06/26 48.7600 48.7800
日期 淨值 市價
2024/06/25 48.9300 48.9200
2024/06/24 49.3100 49.3300
2024/06/21 49.2200 49.2100
2024/06/20 49.2100 49.2400
2024/06/18 49.0300 49.0300
2024/06/17 48.8500 48.8700
2024/06/14 48.6100 48.6100
2024/06/13 48.8000 48.7900
2024/06/12 48.9100 48.8900
2024/06/11 48.9300 48.9400
2024/06/10 49.2300 49.2400
2024/06/07 49.1600 49.1700
2024/06/06 49.2300 49.2500
2024/06/05 49.2500 49.2600
2024/06/04 49.1200 49.1100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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