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SP Funds標普全球科技ETF〈SPTE〉
SP Funds標普全球科技ETF(SPTE)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/07/19) 26.4950(美元) -0.5050 -1.87 28.9158 19.8997
淨值(2024/07/17) 26.9500(美元) -1.3900 -4.90 28.8000 19.8400
日 至 說明
SP Funds標普全球科技ETF(SPTE) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/07/17 26.9500 27.0000
2024/07/16 28.3400 28.3800
2024/07/15 28.3300 28.4053
2024/07/12 28.4100 28.4961
2024/07/11 28.1500 28.2646
2024/07/10 28.8000 28.9158
2024/07/09 28.2700 28.3079
2024/07/08 28.3300 28.4230
2024/07/05 28.1300 28.1500
2024/07/03 28.0000 27.9455
2024/07/02 27.4000 27.3400
2024/07/01 27.1900 27.2341
2024/06/28 27.1200 27.1796
2024/06/27 27.0800 27.0800
2024/06/26 27.0800 27.0300
日期 淨值 市價
2024/06/25 27.0500 27.1100
2024/06/24 26.5800 26.6312
2024/06/21 27.1300 27.1800
2024/06/20 27.3800 27.4312
2024/06/18 27.7600 27.9305
2024/06/17 27.5500 27.6900
2024/06/14 27.2200 27.3429
2024/06/13 27.2100 27.3915
2024/06/12 27.1000 27.2745
2024/06/11 26.4000 26.4762
2024/06/10 26.3100 26.3974
2024/06/07 26.1300 26.1600
2024/06/06 26.0900 26.2546
2024/06/05 26.1400 26.2012
2024/06/04 25.2900 25.4191
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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