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iShares 0-5年投資等級公司債券ETF〈SLQD〉
iShares 0-5年投資等級公司債券ETF(SLQD)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/07/12) 49.5200(美元) 0.0800 0.16 49.5200 47.6600
淨值(2024/07/12) 49.5000(美元) 0.0700 0.14 49.5000 47.6600
日 至 說明
iShares 0-5年投資等級公司債券ETF(SLQD) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/07/12 49.5000 49.5200
2024/07/11 49.4300 49.4400
2024/07/10 49.3200 49.3500
2024/07/09 49.3100 49.3400
2024/07/08 49.3200 49.3300
2024/07/05 49.3200 49.3500
2024/07/03 49.2000 49.2300
2024/07/02 49.1200 49.1500
2024/07/01 49.0600 49.0700
2024/06/28 49.2400 49.2500
2024/06/27 49.2500 49.2600
2024/06/26 49.2000 49.2300
2024/06/25 49.2700 49.2700
2024/06/24 49.2800 49.2800
2024/06/21 49.2400 49.2800
日期 淨值 市價
2024/06/20 49.2400 49.2700
2024/06/18 49.2700 49.2700
2024/06/17 49.1900 49.2100
2024/06/14 49.2400 49.2800
2024/06/13 49.2700 49.2800
2024/06/12 49.1900 49.2000
2024/06/11 49.1000 49.0900
2024/06/10 49.0500 49.0500
2024/06/07 49.0300 49.0600
2024/06/06 49.1700 49.1800
2024/06/05 49.1700 49.1800
2024/06/04 49.1300 49.1400
2024/06/03 49.0800 49.0900
2024/05/31 49.1400 49.1600
2024/05/30 49.0700 49.0800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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