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AllianzIM美國大型股6個月緩衝10主動型ETF-5月/11月〈SIXZ〉
AllianzIM美國大型股6個月緩衝10主動型ETF-5月/11月(SIXZ)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/02/12) 28.1793(美元) -0.0248 -0.09 28.2047 24.9774
淨值(2025/02/11) 28.1800(美元) 0.0100 0.04 28.1800 24.9600
日 至 說明
AllianzIM美國大型股6個月緩衝10主動型ETF-5月/11月(SIXZ) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/02/11 28.1800 28.2041
2025/02/10 28.1700 28.1858
2025/02/07 28.0800 28.0993
2025/02/06 28.1700 28.2047
2025/02/05 28.1300 28.1409
2025/02/04 28.0700 28.0908
2025/02/03 27.9700 27.9930
2025/01/31 28.0700 28.0740
2025/01/30 28.1200 28.0589
2025/01/29 28.0500 28.0593
2025/01/28 28.1000 28.1087
2025/01/27 27.9900 27.9816
2025/01/24 28.1500 28.1497
2025/01/23 28.1500 28.1635
2025/01/22 28.1000 28.1320
日期 淨值 市價
2025/01/21 28.0500 28.0702
2025/01/17 27.9300 27.9380
2025/01/16 27.8000 27.8736
2025/01/15 27.8200 27.8354
2025/01/14 27.5600 27.5313
2025/01/13 27.5300 27.5410
2025/01/10 27.5000 27.5049
2025/01/08 27.7100 27.7143
2025/01/07 27.7100 27.6900
2025/01/06 27.8400 27.8303
2025/01/03 27.7700 27.7629
2025/01/02 27.6000 27.6001
2024/12/31 27.6400 27.6111
2024/12/30 27.6700 27.6700
2024/12/27 27.8100 27.7824
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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