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AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-9月〈SEPW〉
AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-9月(SEPW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/02/10) 29.2400(美元) -0.0599 -0.20 29.3849 26.5131
淨值(2025/02/10) 29.3800(美元) 0.0800 0.27 29.4000 26.5400
日 至 說明
AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-9月(SEPW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/02/10 29.3800 29.2400
2025/02/07 29.3000 29.2999
2025/02/06 29.4000 29.3849
2025/02/05 29.3600 29.3422
2025/02/04 29.3100 29.3000
2025/02/03 29.2300 29.2232
2025/01/31 29.3100 29.2901
2025/01/30 29.3500 29.3312
2025/01/29 29.3000 29.2798
2025/01/28 29.3400 29.3285
2025/01/27 29.2500 29.2201
2025/01/24 29.3700 29.3705
2025/01/23 29.3800 29.3500
2025/01/22 29.3300 29.3100
2025/01/21 29.2800 29.2900
日期 淨值 市價
2025/01/17 29.1900 29.1957
2025/01/16 29.0900 29.1050
2025/01/15 29.1000 29.0998
2025/01/14 28.8700 28.8550
2025/01/13 28.8500 28.8300
2025/01/10 28.8300 28.8147
2025/01/08 29.0100 28.9901
2025/01/07 28.9800 28.9463
2025/01/06 29.1100 29.0851
2025/01/03 29.0600 29.0313
2025/01/02 28.9100 28.8890
2024/12/31 28.9200 28.9052
2024/12/30 28.9500 28.9714
2024/12/27 29.0600 29.0496
2024/12/26 29.1600 29.1546
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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