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HCM Defender 100指數ETF〈QQH〉
HCM Defender 100指數ETF(QQH)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2021/07/30) 49.8000(美元) -0.3800 -0.76 50.5800 32.0846
淨值(2021/07/29) 50.1800(美元) 0.1000 0.20 50.6400 32.1000
日 至 說明
HCM Defender 100指數ETF(QQH) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2021/07/29 50.1800 50.1800
2021/07/28 50.0800 50.0700
2021/07/27 49.8500 49.8350
2021/07/26 50.6400 50.5800
2021/07/23 50.5300 50.5200
2021/07/22 49.6700 49.6622
2021/07/21 49.1800 49.1600
2021/07/20 48.6600 48.6600
2021/07/19 47.8500 47.7800
2021/07/16 48.4300 48.4100
2021/07/15 48.9900 49.0400
2021/07/14 49.5200 49.4700
2021/07/13 49.4200 49.4400
2021/07/12 49.4500 49.4707
2021/07/09 49.1800 49.2400
日期 淨值 市價
2021/07/08 48.7300 48.7345
2021/07/07 49.1500 49.1800
2021/07/06 49.0100 49.0800
2021/07/02 48.7300 48.7800
2021/07/01 47.9500 47.9400
2021/06/30 47.9200 47.9700
2021/06/29 48.0000 48.0200
2021/06/28 47.7900 47.8200
2021/06/25 46.9500 46.9300
2021/06/24 47.0400 47.0557
2021/06/23 46.6300 46.6700
2021/06/22 46.5900 46.6500
2021/06/21 45.9700 45.9600
2021/06/18 45.5700 45.5200
2021/06/17 46.0800 46.0600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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