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Invesco全球上市私募股權ETF〈PSP〉
Invesco全球上市私募股權ETF(PSP)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2021/01/21) 13.8900(美元) 0.0800 0.58 13.8900 6.7700
淨值(2021/01/21) 13.8600(美元) 0.0500 0.36 13.8600 6.7400
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
Invesco全球上市私募股權ETF(PSP) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2021/01/21 13.8600 13.8900
2021/01/20 13.8100 13.8100
2021/01/19 13.6800 13.7100
2021/01/15 13.5700 13.5600
2021/01/14 13.7100 13.7000
2021/01/13 13.6300 13.6250
2021/01/12 13.6300 13.6800
2021/01/11 13.5500 13.5300
2021/01/08 13.7200 13.7200
2021/01/07 13.6100 13.6400
2021/01/06 13.5700 13.6200
2021/01/05 13.5400 13.5800
2021/01/04 13.4800 13.4300
2020/12/31 13.5100 13.4800
2020/12/30 13.5000 13.4600
日期 淨值 市價
2020/12/29 13.4800 13.4500
2020/12/28 13.3000 13.2900
2020/12/24 13.2800 13.2500
2020/12/23 13.2600 13.2500
2020/12/22 13.1000 13.1100
2020/12/21 13.0300 13.1100
2020/12/18 13.3500 13.3400
2020/12/17 13.4400 13.4000
2020/12/16 13.2800 13.2600
2020/12/15 13.1900 13.2100
2020/12/14 13.0000 13.0000
2020/12/11 12.9400 12.9500
2020/12/10 12.9800 12.9971
2020/12/09 12.9800 12.9550
2020/12/08 13.0200 13.0400
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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