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InfraCap不動產投資信託優先股ETF〈PFFR〉
InfraCap不動產投資信託優先股ETF(PFFR)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2022/10/06) 17.3320(美元) -0.1780 -1.02 24.4442 17.1536
淨值(2022/10/05) 17.3729(美元) -0.1422 -0.81 24.4374 17.2684
日 至 說明
InfraCap不動產投資信託優先股ETF(PFFR) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2022/10/05 17.3729 17.5100
2022/10/04 17.5151 17.6110
2022/10/03 17.3599 17.4800
2022/09/30 17.2799 17.1536
2022/09/29 17.2684 17.2220
2022/09/28 17.5516 17.5688
2022/09/27 17.3082 17.3205
2022/09/26 17.3391 17.4470
2022/09/23 17.6659 17.7400
2022/09/22 17.9909 18.0100
2022/09/21 18.2684 18.3398
2022/09/20 18.3621 18.4446
2022/09/19 18.6414 18.7163
2022/09/16 18.7791 18.8184
2022/09/15 18.8918 18.9293
日期 淨值 市價
2022/09/14 19.0059 19.0478
2022/09/13 19.0218 19.0725
2022/09/12 19.2177 19.3200
2022/09/09 19.1638 19.2000
2022/09/08 19.0218 19.1145
2022/09/07 19.0867 19.1600
2022/09/06 19.1087 19.1000
2022/09/02 19.2665 19.3200
2022/09/01 19.2995 19.3263
2022/08/31 19.5495 19.6175
2022/08/30 19.6917 19.7300
2022/08/29 19.7967 19.8800
2022/08/26 19.8618 19.8499
2022/08/25 19.9187 19.9559
2022/08/24 19.7612 19.7337
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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