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OneAscent核心升級債券主動型ETF〈OACP〉
OneAscent核心升級債券主動型ETF(OACP)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/02/07) 22.6000(美元) -0.0500 -0.22 23.6300 22.1098
淨值(2025/02/06) 22.6500(美元) -0.0200 -0.09 23.6200 22.0900
日 至 說明
OneAscent核心升級債券主動型ETF(OACP) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/02/06 22.6500 22.6500
2025/02/05 22.6700 22.6650
2025/02/04 22.5500 22.5400
2025/02/03 22.5100 22.5000
2025/01/31 22.4900 22.5188
2025/01/30 22.5500 22.5400
2025/01/29 22.5900 22.5862
2025/01/28 22.5900 22.6000
2025/01/27 22.6100 22.5950
2025/01/24 22.5000 22.4990
2025/01/23 22.4700 22.4700
2025/01/22 22.5200 22.5100
2025/01/21 22.5300 22.5200
2025/01/17 22.4700 22.4788
2025/01/16 22.4800 22.4400
日期 淨值 市價
2025/01/15 22.4100 22.4050
2025/01/14 22.2300 22.2400
2025/01/13 22.2100 22.2282
2025/01/10 22.2500 22.2500
2025/01/08 22.3500 22.3800
2025/01/07 22.3600 22.3800
2025/01/06 22.4400 22.4350
2025/01/03 22.4600 22.4800
2025/01/02 22.4900 22.4861
2024/12/31 22.4900 22.4835
2024/12/30 22.5100 22.5002
2024/12/27 22.5200 22.5291
2024/12/26 22.5600 22.5681
2024/12/24 22.5400 22.5431
2024/12/23 22.5200 22.5400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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