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VanEck抵押貸款不動產投資信託非投資等級ETF〈MORT〉
VanEck抵押貸款不動產投資信託非投資等級ETF(MORT)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2022/08/15) 15.5600(美元) -0.0300 -0.19 19.7300 12.4600
淨值(2022/08/15) 15.5600(美元) -0.0200 -0.13 19.7400 12.4800
日 至 說明
VanEck抵押貸款不動產投資信託非投資等級ETF(MORT) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2022/08/15 15.5600 15.5600
2022/08/12 15.5800 15.5900
2022/08/11 15.4100 15.4200
2022/08/10 15.4300 15.4400
2022/08/09 15.2800 15.2600
2022/08/08 15.3600 15.3800
2022/08/05 15.1400 15.1500
2022/08/04 15.1200 15.1100
2022/08/03 15.2500 15.2700
2022/08/02 15.1700 15.1700
2022/08/01 15.7000 15.7000
2022/07/29 15.6500 15.6400
2022/07/28 15.6500 15.6300
2022/07/27 15.1400 15.1200
2022/07/26 14.7400 14.7500
日期 淨值 市價
2022/07/25 14.7700 14.7600
2022/07/22 14.6700 14.6600
2022/07/21 14.7500 14.7300
2022/07/20 14.5900 14.5900
2022/07/19 14.4700 14.4500
2022/07/18 13.9800 13.9800
2022/07/15 14.0200 14.0000
2022/07/14 13.7200 13.7300
2022/07/13 14.0000 14.0100
2022/07/12 13.8500 13.8300
2022/07/11 13.9300 13.9400
2022/07/08 14.1000 14.1000
2022/07/07 14.0900 14.0900
2022/07/06 13.8900 13.8700
2022/07/05 14.1500 14.1500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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