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NYLI併購套利ETF〈MNA〉
NYLI併購套利ETF(MNA)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/02/14) 33.4950(美元) 0.0750 0.22 33.5500 30.7700
淨值(2025/02/13) 33.4800(美元) 0.0300 0.09 33.6100 30.8000
日 至 說明
NYLI併購套利ETF(MNA) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/02/13 33.4800 33.4200
2025/02/12 33.4500 33.4200
2025/02/11 33.4000 33.3700
2025/02/10 33.4300 33.4150
2025/02/07 33.4200 33.3550
2025/02/06 33.4300 33.4385
2025/02/05 33.5000 33.4500
2025/02/04 33.4900 33.4826
2025/02/03 33.3600 33.2750
2025/01/31 33.4000 33.4000
2025/01/30 33.4200 33.3800
2025/01/29 33.4500 33.4500
2025/01/28 33.4600 33.4000
2025/01/27 33.5900 33.5500
2025/01/24 33.6100 33.5500
日期 淨值 市價
2025/01/23 33.5200 33.4700
2025/01/22 33.5000 33.4616
2025/01/21 33.4800 33.4800
2025/01/17 33.4400 33.4300
2025/01/16 33.4300 33.3800
2025/01/15 33.4400 33.4101
2025/01/14 33.3700 33.3406
2025/01/13 33.3300 33.3000
2025/01/10 33.3300 33.3010
2025/01/08 33.3200 33.3100
2025/01/07 33.2400 33.1800
2025/01/06 33.2100 33.0900
2025/01/03 33.1800 33.2000
2025/01/02 33.1200 33.0800
2024/12/31 33.0500 32.9600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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