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IQ併購套利ETF〈MNA〉
IQ併購套利ETF(MNA)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2021/09/24) 32.9000(美元) -0.0600 -0.18 34.4100 32.3300
淨值(2021/09/22) 32.9300(美元) -0.0300 -0.09 34.3600 32.4000
日 至 說明
IQ併購套利ETF(MNA) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2021/09/22 32.9300 32.9400
2021/09/21 32.9600 32.9000
2021/09/20 33.0300 33.0000
2021/09/17 33.0600 33.0400
2021/09/16 32.9500 32.9500
2021/09/15 33.0200 33.0100
2021/09/14 33.0200 32.9800
2021/09/13 33.0500 33.0400
2021/09/10 33.0300 33.0000
2021/09/09 33.0200 33.0200
2021/09/08 33.1000 33.0500
2021/09/07 33.0700 33.0650
2021/09/03 33.1000 33.1300
2021/09/02 33.1500 33.1600
2021/09/01 33.0100 32.9700
日期 淨值 市價
2021/08/31 32.8400 32.8500
2021/08/30 33.0800 33.1350
2021/08/27 33.0600 33.0900
2021/08/26 33.0500 33.1000
2021/08/25 33.0000 33.0409
2021/08/24 33.0400 33.0500
2021/08/23 32.9900 33.0700
2021/08/20 32.9800 33.0000
2021/08/19 32.9300 32.9300
2021/08/18 33.0100 33.0100
2021/08/17 33.0000 33.0700
2021/08/16 32.9800 33.0321
2021/08/13 33.0800 33.1400
2021/08/12 33.1200 33.1600
2021/08/11 33.1600 33.2200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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