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IQ併購套利ETF〈MNA〉
IQ併購套利ETF(MNA)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2022/05/18) 31.1200(美元) -0.2900 -0.92 33.6800 31.0000
淨值(2022/05/17) 31.3900(美元) 0.3600 1.16 33.6500 31.0300
日 至 說明
IQ併購套利ETF(MNA) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2022/05/17 31.3900 31.4100
2022/05/16 31.0300 31.0000
2022/05/13 31.0700 31.0947
2022/05/12 31.1700 31.1200
2022/05/11 31.2400 31.1900
2022/05/10 31.2800 31.2200
2022/05/09 31.2600 31.2500
2022/05/06 31.6700 31.6600
2022/05/05 31.7900 31.7400
2022/05/04 31.8400 31.8900
2022/05/03 31.8100 31.8200
2022/05/02 31.7900 31.7300
2022/04/29 31.8000 31.7800
2022/04/28 31.8900 31.9000
2022/04/27 31.8600 31.8200
日期 淨值 市價
2022/04/26 31.8800 31.8700
2022/04/25 32.0800 32.0500
2022/04/22 32.1200 32.0700
2022/04/21 32.0900 32.0800
2022/04/20 32.1600 32.1800
2022/04/19 32.1400 32.1100
2022/04/18 32.1300 32.1400
2022/04/14 32.1100 32.0959
2022/04/13 32.1100 32.1700
2022/04/12 32.0400 31.9900
2022/04/11 32.0400 32.0100
2022/04/08 32.0800 32.0600
2022/04/07 32.0800 32.1200
2022/04/06 32.0700 32.0900
2022/04/05 32.1200 32.1200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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