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LifeX 2056長壽收入主動型ETF〈LFAQ〉
LifeX 2056長壽收入主動型ETF(LFAQ)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/02/14) 157.0177(美元) 0.6679 0.43 173.2760 152.2110
淨值(2025/02/13) 156.2800(美元) 1.7300 1.12 173.2000 152.2000
日 至 說明
LifeX 2056長壽收入主動型ETF(LFAQ) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/02/13 156.2800 156.3498
2025/02/12 154.5500 154.4638
2025/02/11 156.1400 156.1432
2025/02/10 156.8000 156.7570
2025/02/07 157.1000 157.0540
2025/02/06 157.8000 157.9400
2025/02/05 157.9000 157.9460
2025/02/04 156.2000 156.1380
2025/02/03 156.6000 156.5140
2025/01/31 156.0000 155.7710
2025/01/30 156.5000 156.4920
2025/01/29 156.1000 156.1420
2025/01/28 156.3000 156.3330
2025/01/27 156.4000 156.4510
2025/01/24 154.9000 154.9450
日期 淨值 市價
2025/01/23 154.5000 154.4500
2025/01/22 155.2000 155.2500
2025/01/21 155.8000 155.8020
2025/01/17 154.8000 154.8510
2025/01/16 154.7000 154.7770
2025/01/15 154.2000 154.2530
2025/01/14 152.2000 152.2110
2025/01/13 152.3000 152.2500
2025/01/10 152.5000 152.4570
2025/01/08 153.6000 153.6490
2025/01/07 153.4000 153.4040
2025/01/06 154.6000 154.5900
2025/01/03 155.0000 155.0000
2025/01/02 156.2000 156.2340
2024/12/31 156.2000 156.0890
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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