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Vanguard標普400中型價值股ETF〈IVOV〉
Vanguard標普400中型價值股ETF(IVOV)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/02/11) 98.0700(美元) 0.1903 0.19 104.9800 83.6664
淨值(2025/02/11) 97.9700(美元) 0.1000 0.10 104.9200 83.7200
日 至 說明
Vanguard標普400中型價值股ETF(IVOV) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/02/11 97.9700 98.0700
2025/02/10 97.8700 97.8797
2025/02/07 97.7600 97.8500
2025/02/06 99.2000 99.3100
2025/02/05 99.3500 99.4100
2025/02/04 98.6100 98.6800
2025/02/03 97.9000 97.8200
2025/01/31 99.3700 99.3500
2025/01/30 100.3300 100.2600
2025/01/29 99.2600 99.3300
2025/01/28 99.5100 99.5800
2025/01/27 99.7200 99.6800
2025/01/24 99.7200 99.7300
2025/01/23 99.6400 99.7200
2025/01/22 99.5200 99.5141
日期 淨值 市價
2025/01/21 100.2900 100.2800
2025/01/17 98.9000 98.9900
2025/01/16 98.5600 98.6300
2025/01/15 97.8500 97.9100
2025/01/14 96.6500 96.7200
2025/01/13 95.6000 95.6700
2025/01/10 94.4900 94.5700
2025/01/08 95.9000 95.9700
2025/01/07 95.9300 96.0000
2025/01/06 96.1600 96.1428
2025/01/03 96.0600 96.0900
2025/01/02 95.1100 95.0400
2024/12/31 95.6000 95.5562
2024/12/30 95.1500 95.1900
2024/12/27 95.7000 95.7500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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