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iREIT - MarketVector優質房地產投資信託指數ETF〈IRET〉
iREIT - MarketVector優質房地產投資信託指數ETF(IRET)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/07/12) 20.7245(美元) 0.1428 0.69 20.4749 18.8241
淨值(2024/07/10) 20.0600(美元) 0.1600 0.80 20.8000 18.8000
日 至 說明
iREIT - MarketVector優質房地產投資信託指數ETF(IRET) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/07/10 20.0600 20.1500
2024/07/09 19.9000 19.9713
2024/07/08 19.9500 20.0500
2024/07/05 19.8900 19.9365
2024/07/03 19.8600 19.9023
2024/07/02 19.8700 19.9057
2024/07/01 19.8700 19.9125
2024/06/28 20.0600 20.0811
2024/06/27 19.8200 19.8293
2024/06/26 19.6500 19.6908
2024/06/25 19.7200 19.7648
2024/06/24 19.9500 19.9885
2024/06/21 19.8100 19.8373
2024/06/20 19.7400 19.7792
2024/06/18 19.8000 19.8342
日期 淨值 市價
2024/06/17 19.7300 19.7639
2024/06/14 19.7100 19.7344
2024/06/13 19.7300 19.7581
2024/06/12 19.6600 19.7108
2024/06/11 19.4500 19.5294
2024/06/10 19.5400 19.5786
2024/06/07 19.5500 19.5854
2024/06/06 19.7100 19.7387
2024/06/05 19.6900 19.9300
2024/06/04 19.7200 19.8065
2024/06/03 19.7000 19.7206
2024/05/31 19.6700 19.6955
2024/05/30 19.3300 19.3480
2024/05/29 19.0800 19.1171
2024/05/28 19.2900 19.3591
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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