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Simplify Tara印度機會主動型ETF〈IOPP〉
Simplify Tara印度機會主動型ETF(IOPP)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/06/11) 27.1603(美元) 0.0553 0.20 31.9350 22.9043
淨值(2025/06/10) 27.1100(美元) 0.0000 0.00 31.6600 23.1400
日 至 說明
Simplify Tara印度機會主動型ETF(IOPP) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/06/10 27.1100 27.1050
2025/06/09 27.1100 27.1260
2025/06/06 27.0700 27.0525
2025/06/05 26.8000 26.6951
2025/06/04 26.5800 26.4980
2025/06/03 26.5300 26.4429
2025/06/02 26.7000 26.6605
2025/05/30 26.6300 26.6692
2025/05/29 26.7900 26.7985
2025/05/28 26.7700 26.6705
2025/05/27 26.8900 26.7355
2025/05/23 26.9300 26.7917
2025/05/22 26.4900 26.4332
2025/05/21 26.6900 26.4797
2025/05/20 26.5500 26.5155
日期 淨值 市價
2025/05/19 26.9900 27.0293
2025/05/16 26.9200 26.8671
2025/05/15 26.8200 26.8919
2025/05/14 26.5600 26.4110
2025/05/13 26.3600 26.4936
2025/05/12 26.6200 26.5792
2025/05/09 25.6400 25.5782
2025/05/08 25.5700 24.9340
2025/05/07 26.0500 25.8200
2025/05/06 25.9400 25.7933
2025/05/05 26.2400 26.1523
2025/05/02 25.9600 25.8865
2025/05/01 26.1400 25.9238
2025/04/30 26.1400 25.8844
2025/04/29 26.0800 26.0342
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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