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Innovator國際已開發動力緩衝主動型ETF-7月〈IJUL〉
Innovator國際已開發動力緩衝主動型ETF-7月(IJUL)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/06/13) 31.2660(美元) -0.4221 -1.33 31.6881 27.4700
淨值(2025/06/13) 31.2600(美元) -0.3900 -1.23 31.6500 27.1200
日 至 說明
Innovator國際已開發動力緩衝主動型ETF-7月(IJUL) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/06/13 31.2600 31.2660
2025/06/12 31.6500 31.6881
2025/06/11 31.4200 31.4900
2025/06/10 31.4900 31.5461
2025/06/09 31.4600 31.4850
2025/06/06 31.4500 31.4756
2025/06/05 31.3200 31.2900
2025/06/04 31.3500 31.3925
2025/06/03 31.2200 31.2441
2025/06/02 31.3700 31.4500
2025/05/30 31.1200 31.1413
2025/05/29 31.0900 31.1010
2025/05/28 30.9600 30.9774
2025/05/27 31.2100 31.2992
2025/05/23 30.9300 30.8955
日期 淨值 市價
2025/05/22 30.8600 30.8768
2025/05/21 30.8800 30.9313
2025/05/20 31.0400 31.0650
2025/05/19 30.8300 30.8900
2025/05/16 30.6500 30.6646
2025/05/15 30.6100 30.5919
2025/05/14 30.2900 30.3000
2025/05/13 30.4200 30.4561
2025/05/12 30.3100 30.3860
2025/05/09 30.2900 30.2911
2025/05/08 30.1700 30.2180
2025/05/07 30.2700 30.2946
2025/05/06 30.3100 30.3839
2025/05/05 30.4000 30.3950
2025/05/02 30.3500 30.3440
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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