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iShares ESG高級非投資等級公司債券ETF〈HYXF〉
iShares ESG高級非投資等級公司債券ETF(HYXF)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/10/09) 46.7204(美元) -0.0796 -0.17 47.3650 42.0900
淨值(2024/10/08) 46.6600(美元) -0.0100 -0.02 47.1900 42.1300
日 至 說明
iShares ESG高級非投資等級公司債券ETF(HYXF) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/10/08 46.6600 46.8000
2024/10/07 46.6700 46.7100
2024/10/04 46.8200 46.9200
2024/10/03 46.8600 46.9800
2024/10/02 46.9000 47.0000
2024/10/01 46.9400 47.0900
2024/09/30 47.1900 47.3448
2024/09/27 47.1800 47.3650
2024/09/26 47.1300 47.2300
2024/09/25 47.0900 47.1800
2024/09/24 47.1000 47.2200
2024/09/23 47.1300 47.2498
2024/09/20 47.1200 47.2800
2024/09/19 47.1500 47.2600
2024/09/18 46.9800 47.0200
日期 淨值 市價
2024/09/17 46.9300 47.0600
2024/09/16 46.8400 46.9400
2024/09/13 46.7000 46.8586
2024/09/12 46.5900 46.7300
2024/09/11 46.5300 46.6600
2024/09/10 46.5300 46.5600
2024/09/09 46.5400 46.7100
2024/09/06 46.4700 46.5200
2024/09/05 46.4500 46.6000
2024/09/04 46.3200 46.4656
2024/09/03 46.2100 46.2297
2024/08/30 46.5300 46.5800
2024/08/29 46.5300 46.6600
2024/08/28 46.5100 46.6200
2024/08/27 46.5300 46.6400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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