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Xtrackers美元非投資等級公司債券ETF〈HYLB〉
Xtrackers美元非投資等級公司債券ETF(HYLB)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2023/01/31) 34.9700(美元) 0.2600 0.75 38.8500 32.5900
淨值(2023/01/30) 34.8400(美元) -0.0900 -0.26 38.8400 32.7300
日 至 說明
Xtrackers美元非投資等級公司債券ETF(HYLB) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2023/01/30 34.8400 34.7100
2023/01/27 34.9300 34.8700
2023/01/26 34.9300 34.9900
2023/01/25 34.8400 34.8900
2023/01/24 34.8500 34.9000
2023/01/23 34.8700 34.8600
2023/01/20 34.8100 34.8900
2023/01/19 34.8600 34.8200
2023/01/18 35.0900 35.0400
2023/01/17 34.9700 35.0300
2023/01/13 34.9900 35.1400
2023/01/12 34.9600 35.1300
2023/01/11 34.7700 34.9300
2023/01/10 34.6500 34.7000
2023/01/09 34.6800 34.7500
日期 淨值 市價
2023/01/06 34.4200 34.6100
2023/01/05 34.0200 34.1100
2023/01/04 34.0100 34.1400
2023/01/03 33.8200 33.7800
2022/12/30 33.6100 33.7100
2022/12/29 33.5400 33.6800
2022/12/28 33.6700 33.2200
2022/12/27 33.9200 33.7100
2022/12/23 33.9800 34.0700
2022/12/22 34.0000 33.9700
2022/12/21 34.2200 34.3300
2022/12/20 34.0400 34.0600
2022/12/19 34.1800 34.1300
2022/12/16 34.2900 34.3000
2022/12/15 34.4500 34.5000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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