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iShares利率避險非投資等級債券ETF〈HYGH〉
iShares利率避險非投資等級債券ETF(HYGH)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/10/09) 85.9200(美元) 0.0100 0.01 86.2400 81.7900
淨值(2024/10/08) 85.7800(美元) 0.1600 0.19 86.0800 81.7400
日 至 說明
iShares利率避險非投資等級債券ETF(HYGH) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/10/08 85.7800 85.9100
2024/10/07 85.6200 85.8500
2024/10/04 85.8200 85.8200
2024/10/03 85.4700 85.6000
2024/10/02 85.5000 85.5500
2024/10/01 85.9500 86.2300
2024/09/30 86.0800 86.2400
2024/09/27 86.0100 86.1100
2024/09/26 85.9200 85.7900
2024/09/25 85.6900 85.7800
2024/09/24 85.6700 85.7500
2024/09/23 85.7400 85.9300
2024/09/20 85.8800 85.9000
2024/09/19 85.7600 85.8000
2024/09/18 85.5500 85.5400
日期 淨值 市價
2024/09/17 85.3400 85.5100
2024/09/16 85.2300 85.3200
2024/09/13 85.0800 84.9700
2024/09/12 84.9200 85.0100
2024/09/11 84.7600 84.7000
2024/09/10 84.5600 84.7050
2024/09/09 84.8700 84.9700
2024/09/06 84.6700 84.7100
2024/09/05 84.9200 85.0700
2024/09/04 84.6700 84.9000
2024/09/03 85.1400 85.0500
2024/08/30 85.5800 85.7700
2024/08/29 85.4900 85.5550
2024/08/28 85.3500 85.4600
2024/08/27 85.3800 85.5000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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