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iShares MSCI新興市場匯率避險ETF〈HEEM〉
iShares MSCI新興市場匯率避險ETF(HEEM)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/07/12) 28.0000(美元) 0.1206 0.43 27.8794 22.8700
淨值(2024/07/11) 27.8900(美元) 0.1000 0.36 27.8900 22.8500
日 至 說明
iShares MSCI新興市場匯率避險ETF(HEEM) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/07/11 27.8900 27.8794
2024/07/10 27.7900 27.7800
2024/07/09 27.6400 27.6451
2024/07/08 27.5300 27.5500
2024/07/05 27.5000 27.5000
2024/07/03 27.4800 27.4800
2024/07/02 27.1100 27.1291
2024/07/01 27.2000 27.1869
2024/06/28 27.0700 27.1000
2024/06/27 27.0700 27.1100
2024/06/26 27.0600 27.1100
2024/06/25 27.0600 27.0800
2024/06/24 27.0800 27.1100
2024/06/21 27.1000 27.1900
2024/06/20 27.2200 27.2100
日期 淨值 市價
2024/06/18 27.2100 27.1900
2024/06/17 26.9900 26.9600
2024/06/14 26.8200 26.9000
2024/06/13 26.7500 26.7000
2024/06/12 26.8000 26.8000
2024/06/11 26.5700 26.6500
2024/06/10 26.6500 26.7000
2024/06/07 26.5000 26.5211
2024/06/06 26.7000 26.7110
2024/06/05 26.5900 26.6500
2024/06/04 26.2000 26.2300
2024/06/03 26.5200 26.5500
2024/05/31 26.2900 26.3400
2024/05/30 26.5200 26.5575
2024/05/29 26.5500 26.6200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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