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Schwab基本面新興市場大型股ETF〈FNDE〉
Schwab基本面新興市場大型股ETF(FNDE)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/07/16) 30.5600(美元) 0.1100 0.36 30.7600 25.3300
淨值(2024/07/15) 30.5400(美元) -0.1100 -0.36 30.6500 25.2200
日 至 說明
Schwab基本面新興市場大型股ETF(FNDE) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/07/15 30.5400 30.4500
2024/07/12 30.6500 30.7600
2024/07/11 30.5900 30.6600
2024/07/10 30.2000 30.3800
2024/07/09 30.2400 30.3300
2024/07/08 30.2200 30.2500
2024/07/05 30.1000 30.1700
2024/07/03 29.8500 30.1900
2024/07/02 29.5100 29.7600
2024/07/01 29.6100 29.6100
2024/06/28 29.5700 29.5700
2024/06/27 29.4000 29.4200
2024/06/26 29.5400 29.4400
2024/06/25 29.8400 29.7900
2024/06/24 29.8400 29.9200
日期 淨值 市價
2024/06/21 29.8900 29.8900
2024/06/20 30.1200 30.0200
2024/06/18 29.5400 29.8000
2024/06/17 29.2900 29.5000
2024/06/14 29.3900 29.3900
2024/06/13 29.3000 29.2900
2024/06/12 29.1600 29.3600
2024/06/11 29.1800 29.2200
2024/06/10 29.3800 29.3700
2024/06/07 29.4500 29.2000
2024/06/06 29.5200 29.5100
2024/06/05 29.2800 29.4200
2024/06/04 29.1000 29.1000
2024/06/03 29.6500 29.6100
2024/05/31 29.1700 29.3600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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