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iShares新興市場股票因子ETF〈EMGF〉
iShares新興市場股票因子ETF(EMGF)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/10/11) 50.2000(美元) 0.2500 0.50 51.4900 39.4600
淨值(2024/10/10) 49.7400(美元) 0.0100 0.02 51.0200 39.5800
日 至 說明
iShares新興市場股票因子ETF(EMGF) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/10/10 49.7400 49.9500
2024/10/09 49.7300 49.9000
2024/10/08 50.0400 50.0957
2024/10/07 51.0200 51.4900
2024/10/04 50.9300 50.9700
2024/10/03 50.4400 50.4600
2024/10/02 50.8800 51.1000
2024/10/01 50.1900 50.0700
2024/09/30 49.7600 49.7900
2024/09/27 50.1500 50.4400
2024/09/26 50.1500 50.5761
2024/09/25 48.7300 48.8535
2024/09/24 48.9500 49.4800
2024/09/23 47.7400 47.8000
2024/09/20 47.4100 47.4800
日期 淨值 市價
2024/09/19 47.5000 47.6100
2024/09/18 46.6300 46.7100
2024/09/17 46.8600 46.9400
2024/09/16 46.7500 46.8000
2024/09/13 46.6300 46.6600
2024/09/12 46.4500 46.4000
2024/09/11 46.0400 46.0900
2024/09/10 45.8700 45.8800
2024/09/09 46.0400 45.8000
2024/09/06 45.7700 45.4900
2024/09/05 46.5000 46.3000
2024/09/04 46.4600 46.3800
2024/09/03 46.5100 46.3500
2024/08/30 47.3800 47.1800
2024/08/29 47.3100 47.2100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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