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Ionic通脹保護主動型ETF〈CPII〉
Ionic通脹保護主動型ETF(CPII)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/12/09) 19.4509(美元) 0.0359 0.18 20.0700 18.9800
淨值(2024/12/06) 19.5000(美元) -0.0300 -0.15 20.0500 18.9500
日 至 說明
Ionic通脹保護主動型ETF(CPII) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/12/06 19.5000 19.4150
2024/12/05 19.5300 19.4500
2024/12/04 19.5400 19.4850
2024/12/03 19.5500 19.4550
2024/12/02 19.5100 19.4349
2024/11/29 19.5500 19.4973
2024/11/27 19.5700 19.5175
2024/11/26 19.6300 19.5566
2024/11/25 19.6100 19.5250
2024/11/22 19.7100 19.6648
2024/11/21 19.7300 19.6600
2024/11/20 19.7300 19.6700
2024/11/19 19.7000 19.6400
2024/11/18 19.7100 19.6550
2024/11/15 19.6900 19.6350
日期 淨值 市價
2024/11/14 19.6900 19.6498
2024/11/13 19.7100 19.6250
2024/11/12 19.7000 19.6199
2024/11/11 19.6400 19.6050
2024/11/08 19.6600 19.6017
2024/11/07 19.6700 19.5841
2024/11/06 19.7300 19.7000
2024/11/05 19.5400 19.4750
2024/11/04 19.5600 19.4400
2024/11/01 19.6000 19.5400
2024/10/31 19.6200 19.5734
2024/10/30 19.5900 19.5400
2024/10/29 19.5600 19.5042
2024/10/28 19.5400 19.4750
2024/10/25 19.5400 19.4600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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