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Vanguard全世界債券ETF〈BNDW〉
Vanguard全世界債券ETF(BNDW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2022/09/30) 66.9700(美元) -0.0100 -0.01 80.2600 66.4490
淨值(2022/09/29) 66.9700(美元) -0.3600 -0.53 80.2700 66.4400
日 至 說明
Vanguard全世界債券ETF(BNDW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2022/09/29 66.9700 66.9800
2022/09/28 67.3300 67.3600
2022/09/27 66.4400 66.4490
2022/09/26 66.7300 66.7100
2022/09/23 67.5400 67.5500
2022/09/22 67.8000 67.8300
2022/09/21 68.3000 68.2700
2022/09/20 68.1500 68.1300
2022/09/19 68.5300 68.5028
2022/09/16 68.6100 68.6400
2022/09/15 68.6400 68.5900
2022/09/14 68.8200 68.8300
2022/09/13 68.7200 68.7097
2022/09/12 68.9700 68.9800
2022/09/09 68.8700 68.8800
日期 淨值 市價
2022/09/08 68.9300 68.9800
2022/09/07 69.2900 69.3200
2022/09/06 68.9100 68.9590
2022/09/02 69.4600 69.4900
2022/09/01 69.1800 69.2073
2022/08/31 69.5800 69.5600
2022/08/30 69.8900 69.8850
2022/08/29 69.8300 69.8000
2022/08/26 70.1700 70.2200
2022/08/25 70.4200 70.4150
2022/08/24 70.0100 70.0000
2022/08/23 70.2300 70.2520
2022/08/22 70.3400 70.3100
2022/08/19 70.6500 70.6200
2022/08/18 71.1100 71.1500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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