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BNY Mellon國際股票ETF〈BKIE〉
BNY Mellon國際股票ETF(BKIE)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2021/07/30) 73.8959(美元) -0.4981 -0.67 75.9300 56.6600
淨值(2021/07/29) 74.1900(美元) 0.9100 1.24 75.7600 56.0600
日 至 說明
BNY Mellon國際股票ETF(BKIE) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2021/07/29 74.1900 74.3940
2021/07/28 73.2800 73.8430
2021/07/27 73.3300 73.4779
2021/07/26 73.3900 73.7523
2021/07/23 73.0500 73.6741
2021/07/22 72.7600 73.1771
2021/07/21 72.3800 73.1700
2021/07/20 71.3400 72.0100
2021/07/19 71.4700 71.4044
2021/07/16 72.8600 72.8100
2021/07/15 73.2200 73.3400
2021/07/14 73.8600 74.0200
2021/07/13 73.9600 73.9300
2021/07/12 74.0100 74.2588
2021/07/09 73.2900 73.9452
日期 淨值 市價
2021/07/08 72.7300 72.6621
2021/07/07 73.4100 73.6518
2021/07/06 73.3100 73.3600
2021/07/02 73.3600 73.8200
2021/07/01 73.1500 73.5900
2021/06/30 73.4700 73.7452
2021/06/29 74.0900 74.3600
2021/06/28 74.1700 74.3200
2021/06/25 74.5800 74.8070
2021/06/24 74.1900 74.5964
2021/06/23 73.9100 73.8787
2021/06/22 74.0600 74.3973
2021/06/21 73.5100 74.2873
2021/06/18 73.4200 73.3800
2021/06/17 74.7400 74.8672
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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