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Xtrackers Harvest滬深500中國A股小型股ETF〈ASHS〉
Xtrackers Harvest滬深500中國A股小型股ETF(ASHS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/07/16) 30.0499(美元) -0.0301 -0.10 38.1000 22.9750
淨值(2025/07/15) 30.2900(美元) -0.0600 -0.20 36.6700 22.7500
日 至 說明
Xtrackers Harvest滬深500中國A股小型股ETF(ASHS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/07/15 30.2900 30.0800
2025/07/14 30.3500 30.1600
2025/07/11 30.3700 30.1500
2025/07/10 30.1200 29.9900
2025/07/09 29.9400 29.7810
2025/07/08 30.0700 29.8549
2025/07/07 29.6800 29.4900
2025/07/03 29.8200 29.5456
2025/07/02 29.7000 29.4226
2025/07/01 29.9100 29.6500
2025/06/30 29.8200 29.6462
2025/06/27 29.5200 29.2600
2025/06/26 29.4100 29.2650
2025/06/25 29.5000 29.4017
2025/06/24 29.0600 28.9760
日期 淨值 市價
2025/06/23 28.5400 28.4078
2025/06/20 28.3500 28.1960
2025/06/18 28.8000 28.5120
2025/06/17 28.8300 28.5856
2025/06/16 28.9400 28.7000
2025/06/13 28.7700 28.5471
2025/06/12 29.1300 28.9049
2025/06/11 28.9800 28.7700
2025/06/10 28.8300 28.6637
2025/06/09 29.0800 28.9790
2025/06/06 28.8400 28.6600
2025/06/05 28.9300 28.7779
2025/06/04 28.7700 28.6200
2025/06/03 28.4600 28.2700
2025/06/02 28.2700 27.9757
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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