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Xtrackers Harvest滬深500中國A股小型股ETF〈ASHS〉
Xtrackers Harvest滬深500中國A股小型股ETF(ASHS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/07/19) 24.3375(美元) -0.0231 -0.09 30.9200 22.0318
淨值(2024/07/17) 24.3100(美元) -0.1500 -0.61 30.8400 22.1900
日 至 說明
Xtrackers Harvest滬深500中國A股小型股ETF(ASHS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/07/17 24.3100 24.3991
2024/07/16 24.4600 24.5650
2024/07/15 24.4300 24.4928
2024/07/12 24.6200 24.7199
2024/07/11 24.7300 24.9464
2024/07/10 24.1600 24.3776
2024/07/09 24.3300 24.4704
2024/07/08 23.8600 23.9700
2024/07/05 24.2500 24.1652
2024/07/03 24.4100 24.3800
2024/07/02 24.5900 24.5378
2024/07/01 24.8600 24.6882
2024/06/28 24.5700 24.3546
2024/06/27 24.4900 24.2955
2024/06/26 24.9500 24.7334
日期 淨值 市價
2024/06/25 24.6300 24.4343
2024/06/24 24.8500 24.7227
2024/06/21 25.3600 25.0745
2024/06/20 25.3200 25.0742
2024/06/18 26.0400 25.9446
2024/06/17 25.9300 25.7550
2024/06/14 25.9200 25.7305
2024/06/13 25.8100 25.5987
2024/06/12 26.0100 25.8620
2024/06/11 25.8900 25.6528
2024/06/10 25.8700 25.6350
2024/06/07 25.8800 25.5699
2024/06/06 25.9700 25.8461
2024/06/05 26.1800 26.0341
2024/06/04 26.5400 26.4052
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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